有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 1,020,568,283 | 1,020,568,283 | 7,248 | 7,248 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 1,757,226,542 | 2,018,188,650 | 12,121 | 13,921 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,777,478,448 | 1,912,943,041 | 13,121 | 14,121 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月16日) | 1,547,914,361 | 1,553,774,664 | 13,207 | 13,257 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 9月16日) | 1,491,929,954 | 1,545,683,423 | 13,878 | 14,378 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 2,677,695,743 | 3,265,047,221 | 18,692 | 22,792 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 3,940,363,455 | 4,031,890,397 | 19,373 | 19,823 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 3,017,962,269 | 3,017,962,269 | 17,312 | 17,312 |
| 第26計算期間末日 | (令和 2年 9月16日) | 2,832,874,998 | 2,895,423,740 | 18,116 | 18,516 |
| 第27計算期間末日 | (令和 3年 9月16日) | 2,531,588,251 | 2,869,392,542 | 20,984 | 23,784 |
| 令和 2年 9月末日 | 2,887,545,727 | ― | 18,314 | ― | |
| 10月末日 | 2,567,817,063 | ― | 18,139 | ― | |
| 11月末日 | 3,028,916,696 | ― | 19,848 | ― | |
| 12月末日 | 3,055,378,772 | ― | 20,557 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,900,647,006 | ― | 20,370 | ― | |
| 2月末日 | 2,774,957,711 | ― | 21,050 | ― | |
| 3月末日 | 2,766,719,487 | ― | 21,791 | ― | |
| 4月末日 | 2,723,347,434 | ― | 21,664 | ― | |
| 5月末日 | 2,752,817,603 | ― | 21,484 | ― | |
| 6月末日 | 2,740,081,504 | ― | 22,393 | ― | |
| 7月末日 | 2,667,314,761 | ― | 21,706 | ― | |
| 8月末日 | 2,808,871,032 | ― | 22,541 | ― | |
| 9月末日 | 2,662,701,424 | ― | 20,693 | ― | |
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