有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成22年 9月16日) | 1,061,297,429 | 1,061,297,429 | 6,533 | 6,533 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 9月16日) | 1,061,966,602 | 1,061,966,602 | 6,998 | 6,998 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 1,020,568,283 | 1,020,568,283 | 7,248 | 7,248 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 1,757,226,542 | 2,018,188,650 | 12,121 | 13,921 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,777,478,448 | 1,912,943,041 | 13,121 | 14,121 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月16日) | 1,547,914,361 | 1,553,774,664 | 13,207 | 13,257 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 9月16日) | 1,491,929,954 | 1,545,683,423 | 13,878 | 14,378 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 2,677,695,743 | 3,265,047,221 | 18,692 | 22,792 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 3,940,363,455 | 4,031,890,397 | 19,373 | 19,823 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 3,017,962,269 | 3,017,962,269 | 17,312 | 17,312 |
| 平成30年 9月末日 | 3,773,536,264 | ― | 20,196 | ― | |
| 10月末日 | 3,568,857,204 | ― | 18,778 | ― | |
| 11月末日 | 3,448,994,060 | ― | 18,529 | ― | |
| 12月末日 | 3,051,031,204 | ― | 16,302 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,084,653,128 | ― | 17,106 | ― | |
| 2月末日 | 3,305,392,217 | ― | 18,187 | ― | |
| 3月末日 | 3,311,159,677 | ― | 18,494 | ― | |
| 4月末日 | 3,287,485,103 | ― | 18,587 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,946,235,004 | ― | 16,945 | ― | |
| 6月末日 | 3,180,752,105 | ― | 17,638 | ― | |
| 7月末日 | 3,137,965,925 | ― | 18,007 | ― | |
| 8月末日 | 2,910,460,995 | ― | 16,739 | ― | |
| 9月末日 | 2,916,166,456 | ― | 17,547 | ― | |
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