半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第11計算期間末日 (平成17年 9月16日) | 2,845,474,486 2,606,517,257 | (分配付) (分配落) | 15,480 14,180 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月19日) | 3,252,970,373 3,252,970,373 | (分配付) (分配落) | 13,982 13,982 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 2,644,067,942 2,644,067,942 | (分配付) (分配落) | 10,149 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 1,920,723,603 1,920,723,603 | (分配付) (分配落) | 7,408 7,408 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 9月16日) | 1,247,780,208 1,247,780,208 | (分配付) (分配落) | 6,786 6,786 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 9月16日) | 1,061,297,429 1,061,297,429 | (分配付) (分配落) | 6,533 6,533 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 9月16日) | 1,061,966,602 1,061,966,602 | (分配付) (分配落) | 6,998 6,998 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,020,568,283 1,020,568,283 | (分配付) (分配落) | 7,248 7,248 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 2,018,188,650 1,757,226,542 | (分配付) (分配落) | 13,921 12,121 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,912,943,041 1,777,478,448 | (分配付) (分配落) | 14,121 13,121 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 2,003,857,279 | 12,332 | ||
| 4月末日 | 1,886,545,345 | 12,009 | ||
| 5月末日 | 2,065,526,897 | 12,508 | ||
| 6月末日 | 2,066,949,455 | 13,345 | ||
| 7月末日 | 1,990,920,082 | 13,806 | ||
| 8月末日 | 2,032,545,136 | 14,342 | ||
| 9月末日 | 1,982,391,687 | 13,565 | ||
| 10月末日 | 1,777,881,895 | 12,941 | ||
| 11月末日 | 1,706,638,306 | 13,389 | ||
| 12月末日 | 1,903,507,988 | 13,785 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,685,994,848 | 13,568 | ||
| 2月末日 | 1,759,884,731 | 13,993 | ||
| 3月末日 | 1,724,052,239 | 14,224 | ||
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