有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第14計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 1,920,723,603 1,920,723,603 | (分配付) (分配落) | 7,408 7,408 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 9月16日) | 1,247,780,208 1,247,780,208 | (分配付) (分配落) | 6,786 6,786 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 9月16日) | 1,061,297,429 1,061,297,429 | (分配付) (分配落) | 6,533 6,533 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 9月16日) | 1,061,966,602 1,061,966,602 | (分配付) (分配落) | 6,998 6,998 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,020,568,283 1,020,568,283 | (分配付) (分配落) | 7,248 7,248 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 2,018,188,650 1,757,226,542 | (分配付) (分配落) | 13,921 12,121 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,912,943,041 1,777,478,448 | (分配付) (分配落) | 14,121 13,121 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月16日) | 1,553,774,664 1,547,914,361 | (分配付) (分配落) | 13,257 13,207 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 9月16日) | 1,545,683,423 1,491,929,954 | (分配付) (分配落) | 14,378 13,878 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 3,265,047,221 2,677,695,743 | (分配付) (分配落) | 22,792 18,692 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 1,671,078,058 | 14,406 | ||
| 10月末日 | 1,724,543,329 | 15,180 | ||
| 11月末日 | 2,043,412,690 | 15,612 | ||
| 12月末日 | 1,967,933,503 | 16,200 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,268,892,905 | 16,811 | ||
| 2月末日 | 2,334,207,701 | 17,363 | ||
| 3月末日 | 2,237,625,182 | 18,048 | ||
| 4月末日 | 2,256,198,830 | 18,088 | ||
| 5月末日 | 2,433,927,664 | 19,816 | ||
| 6月末日 | 2,559,577,487 | 20,220 | ||
| 7月末日 | 2,772,023,502 | 21,122 | ||
| 8月末日 | 3,164,460,080 | 22,166 | ||
| 9月末日 | 4,097,281,024 | 19,076 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
