JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,896,910 | 89,059,758 |
| 株式 | 1,758,423,100 | 1,638,560,100 |
| 未収入金 | 20,018,663 | 32,353,256 |
| 未収配当金 | 1,633,000 | 3,245,270 |
| 未収利息 | 218 | 149 |
| 流動資産計 | 1,930,971,891 | 1,763,218,533 |
| 資産の部合計 | 1,930,971,891 | 1,763,218,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,540,568 |
| 未払収益分配金 | 135,464,593 | － |
| 未払解約金 | 3,864,606 | 18,246,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,951 | 932,655 |
| 未払委託者報酬 | 13,065,512 | 11,378,302 |
| その他未払費用 | 27,781 | 24,192 |
| 流動負債計 | 153,493,443 | 61,122,230 |
| 負債の部合計 | 153,493,443 | 61,122,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,645,935 | 1,217,391,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,832,513 | 484,704,852 |
| （分配準備積立金） | 17,265,158 | 5,509,720 |
| 元本等合計 | 1,777,478,448 | 1,702,096,303 |
| 純資産の部合計 | 1,777,478,448 | 1,702,096,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,930,971,891 | 1,763,218,533 |
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