JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,644,134 | 277,936,728 |
| 株式 | 2,858,677,000 | 2,655,020,900 |
| 未収入金 | 3,792,734 | － |
| 未収配当金 | 4,390,873 | 4,159,900 |
| 流動資産計 | 3,082,504,741 | 2,937,117,528 |
| 資産の部合計 | 3,082,504,741 | 2,937,117,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,230,892 |
| 未払収益分配金 | － | 62,548,742 |
| 未払解約金 | 42,161,251 | 11,308,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,692,194 | 1,372,644 |
| 未払委託者報酬 | 20,644,699 | 16,746,199 |
| 未払利息 | 393 | 323 |
| その他未払費用 | 43,935 | 35,628 |
| 流動負債計 | 64,542,472 | 104,242,530 |
| 負債の部合計 | 64,542,472 | 104,242,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,743,279,842 | 1,563,718,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,682,427 | 1,269,156,436 |
| （分配準備積立金） | 1,757 | 35,279,958 |
| 元本等合計 | 3,017,962,269 | 2,832,874,998 |
| 純資産の部合計 | 3,017,962,269 | 2,832,874,998 |
| 負債・純資産合計 | 3,082,504,741 | 2,937,117,528 |
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