Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,662,963 | 181,054,535 |
| 株式 | 4,695,037,550 | 3,234,705,200 |
| 未収入金 | 3,396,119 | 50,933,324 |
| 未収配当金 | 2,127,225 | 3,503,470 |
| 未収利息 | 5,675 | 568 |
| 流動資産合計 | 5,049,229,532 | 3,470,197,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,049,229,532 | 3,470,197,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 82,771,897 | 52,904,021 |
| 未払解約金 | 2,807,668 | 1,621,255 |
| 未払受託者報酬 | 2,771,982 | 1,498,548 |
| 未払委託者報酬 | 31,046,132 | 16,783,755 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 119,607,679 | 73,017,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 119,607,679 | 73,017,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,667,517,908 | 5,335,982,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -737,896,055 | -1,938,802,809 |
| （分配準備積立金） | 7,415,597 | 32,609,316 |
| 元本等合計 | 4,929,621,853 | 3,397,179,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,929,621,853 | 3,397,179,518 |
| 負債純資産合計 | 5,049,229,532 | 3,470,197,097 |
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