Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,054,535 | 146,485,718 |
| 株式 | 3,234,705,200 | 2,941,789,450 |
| 未収入金 | 50,933,324 | 59,536,272 |
| 未収配当金 | 3,503,470 | 9,927,190 |
| 未収利息 | 568 | 416 |
| 流動資産合計 | 3,470,197,097 | 3,157,739,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,470,197,097 | 3,157,739,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,904,021 | 82,342,754 |
| 未払解約金 | 1,621,255 | 3,135,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,548 | 1,662,086 |
| 未払委託者報酬 | 16,783,755 | 18,615,297 |
| その他未払費用 | 210,000 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 73,017,579 | 105,913,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,017,579 | 105,913,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,335,982,327 | 4,970,845,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,938,802,809 | -1,919,020,018 |
| （分配準備積立金） | 32,609,316 | 30,459,341 |
| 元本等合計 | 3,397,179,518 | 3,051,825,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,397,179,518 | 3,051,825,704 |
| 負債純資産合計 | 3,470,197,097 | 3,157,739,046 |
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