Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,717,729 | 273,561,344 |
| 株式 | 4,298,447,800 | 4,272,637,200 |
| 未収入金 | 135,294,927 | 2,519,159 |
| 未収配当金 | 2,873,309 | 703,200 |
| 未収利息 | 386 | 872 |
| 流動資産計 | 4,700,334,151 | 4,549,421,775 |
| 資産の部合計 | 4,700,334,151 | 4,549,421,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,857,883 | 49,947,166 |
| 未払収益分配金 | 320,295,619 | － |
| 未払解約金 | 5,397,806 | 15,298,723 |
| 未払受託者報酬 | 2,399,273 | 2,398,091 |
| 未払委託者報酬 | 26,871,755 | 26,858,628 |
| その他未払費用 | 62,326 | 62,290 |
| 流動負債計 | 393,884,662 | 94,564,898 |
| 負債の部合計 | 393,884,662 | 94,564,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,558,840,216 | 3,265,445,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 747,609,273 | 1,189,410,948 |
| （分配準備積立金） | 273,672,123 | 182,708,452 |
| 元本等合計 | 4,306,449,489 | 4,454,856,877 |
| 純資産の部合計 | 4,306,449,489 | 4,454,856,877 |
| 負債・純資産合計 | 4,700,334,151 | 4,549,421,775 |
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