Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月30日-平成31年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2018年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,294,013 |
| コール・ローン | 778,607,500 | 187,076,762 |
| 株式 | 7,251,175,100 | 5,606,418,500 |
| 未収入金 | 145,717,411 | 86,374,557 |
| 未収配当金 | 5,060,560 | 9,263,860 |
| 流動資産計 | 8,180,560,571 | 5,930,427,692 |
| 資産の部合計 | 8,180,560,571 | 5,930,427,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 55,239,977 |
| 未払収益分配金 | 848,474,606 | － |
| 未払解約金 | 5,571,192 | 14,280,573 |
| 未払受託者報酬 | 4,264,386 | 3,935,446 |
| 未払委託者報酬 | 47,761,113 | 44,076,949 |
| 未払利息 | 1,581 | 670 |
| その他未払費用 | 110,809 | 103,661 |
| 流動負債計 | 906,183,687 | 117,637,276 |
| 負債の部合計 | 906,183,687 | 117,637,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,689,020,028 | 4,044,218,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,585,356,856 | 1,768,572,215 |
| （分配準備積立金） | 504,833,893 | 424,298,330 |
| 元本等合計 | 7,274,376,884 | 5,812,790,416 |
| 純資産の部合計 | 7,274,376,884 | 5,812,790,416 |
| 負債・純資産合計 | 8,180,560,571 | 5,930,427,692 |
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