有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/09/28 9:08
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/09/28 9:08
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 897 17,600,344 追加型公社債投資信託 16 1,436,394 単位型株式投資信託 79 355,163 単位型公社債投資信託 45 187,593 合 計 1,037 19,579,494 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/09/28 9:08
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.342%(税抜1.22%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/09/28 9:08
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2021/09/28 9:08
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/09/28 9:08
(%)日本 株式 ベイカレント・コンサルティング サービス業 4,700 36,550.00 171,785,000 39,900.00 187,530,000 3.06 日本 株式 マネーフォワード 情報・通信業 24,700 7,100.00 175,370,000 7,090.00 175,123,000 2.86 日本 株式 田岡化学工業 化学 12,100 12,990.00 157,179,000 12,920.00 156,332,000 2.55 日本 株式 セルソース 医薬品 8,700 16,740.00 145,638,000 17,500.00 152,250,000 2.49 日本 株式 Sansan 情報・通信業 14,400 9,818.28 141,383,364 9,800.00 141,120,000 2.30 日本 株式 トプコン 精密機器 79,200 1,659.00 131,392,800 1,658.00 131,313,600 2.14 日本 株式 住友ベークライト 化学 26,700 4,900.00 130,830,000 4,910.00 131,097,000 2.14 日本 株式 セプテーニ・ホールディングス サービス業 254,800 467.00 118,991,600 489.00 124,597,200 2.03 日本 株式 前田工繊 その他製品 35,500 3,455.00 122,652,500 3,490.00 123,895,000 2.02 日本 株式 RS Technologies 金属製品 18,900 6,400.00 120,960,000 6,540.00 123,606,000 2.02 日本 株式 ギフティ 情報・通信業 34,600 3,450.00 119,370,000 3,540.00 122,484,000 2.00 日本 株式 SHOEI その他製品 27,500 4,065.00 111,787,500 4,195.00 115,362,500 1.88 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 10,300 10,950.00 112,785,000 11,190.00 115,257,000 1.88 日本 株式 日本瓦斯 小売業 60,700 1,898.00 115,208,600 1,888.00 114,601,600 1.87 日本 株式 前田建設工業 建設業 116,000 971.00 112,636,000 963.00 111,708,000 1.82 日本 株式 フルキャストホールディングス サービス業 46,100 2,268.00 104,554,800 2,312.00 106,583,200 1.74 日本 株式 エアトリ サービス業 37,500 2,749.00 103,087,500 2,757.00 103,387,500 1.69 日本 株式 扶桑化学工業 化学 25,000 4,095.00 102,375,000 4,100.00 102,500,000 1.67 日本 株式 ネクステージ 小売業 52,900 1,902.00 100,615,800 1,882.00 99,557,800 1.63 日本 株式 スマレジ 情報・通信業 14,600 6,520.00 95,192,000 6,700.00 97,820,000 1.60 日本 株式 新日本電工 鉄鋼 311,700 307.00 95,691,900 307.00 95,691,900 1.56 日本 株式 日本エム・ディ・エム 精密機器 42,000 2,188.00 91,896,000 2,183.00 91,686,000 1.50 日本 株式 IBJ サービス業 77,600 1,097.00 85,127,200 1,123.00 87,144,800 1.42 日本 株式 アイダエンジニアリング 機械 86,900 970.00 84,293,000 989.00 85,944,100 1.40 日本 株式 東京精密 精密機器 16,700 5,100.00 85,170,000 5,030.00 84,001,000 1.37 日本 株式 そーせいグループ 医薬品 45,500 1,780.00 80,990,000 1,829.00 83,219,500 1.36 日本 株式 タクマ 機械 48,900 1,676.00 81,956,400 1,679.00 82,103,100 1.34 日本 株式 エラン サービス業 60,900 1,292.00 78,682,800 1,281.00 78,012,900 1.27 日本 株式 技研製作所 機械 16,100 4,450.00 71,645,000 4,530.00 72,933,000 1.19 日本 株式 ユーザベース 情報・通信業 27,300 2,649.00 72,317,700 2,669.00 72,863,700 1.19 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 6月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 水産・農林業 0.97 建設業 2.00 食料品 1.35 化学 8.66 医薬品 5.61 ガラス・土石製品 3.33 鉄鋼 1.56 金属製品 3.15 機械 4.97 電気機器 5.62 輸送用機器 1.41 精密機器 5.28 その他製品 4.26 陸運業 0.27 情報・通信業 15.27 卸売業 0.55 小売業 5.84 その他金融業 1.18 不動産業 3.27 サービス業 16.20 小計 90.77 合計 90.77 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/28 9:08
e border="0">令和 3年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 565,443,411 9.23 純資産総額 6,123,230,511 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 5,557,787,100 90.77 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 565,443,411 9.23 純資産総額 6,123,230,511 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/28 9:08
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/09/28 9:08
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #10 注記表（連結）
- 2021/09/28 9:08
第26期[令和 2年 6月29日現在] 第27期[令和 3年 6月29日現在] 1口当たり純資産額 1.7506円 2.0269円 (1万口当たり純資産額) (17,506円) (20,269円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/09/28 9:08 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/09/28 9:08
e border="0">令和 3年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,161,270,137 Ⅱ 負債総額 38,039,626 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,123,230,511 Ⅳ 発行済口数 2,997,062,308 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0431 (10,000口当たり) (20,431 ) Ⅰ 資産総額 6,161,270,137 Ⅱ 負債総額 38,039,626 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,123,230,511 Ⅳ 発行済口数 2,997,062,308 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0431 (10,000口当たり) (20,431 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/09/28 9:08
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
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