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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

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【提出】: 2021/09/28 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	4,700	36,550.00	171,785,000	39,900.00	187,530,000	3.06
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	24,700	7,100.00	175,370,000	7,090.00	175,123,000	2.86
日本	株式	田岡化学工業	化学	12,100	12,990.00	157,179,000	12,920.00	156,332,000	2.55
日本	株式	セルソース	医薬品	8,700	16,740.00	145,638,000	17,500.00	152,250,000	2.49
日本	株式	Sansan	情報・通信業	14,400	9,818.28	141,383,364	9,800.00	141,120,000	2.30
日本	株式	トプコン	精密機器	79,200	1,659.00	131,392,800	1,658.00	131,313,600	2.14
日本	株式	住友ベークライト	化学	26,700	4,900.00	130,830,000	4,910.00	131,097,000	2.14
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	254,800	467.00	118,991,600	489.00	124,597,200	2.03
日本	株式	前田工繊	その他製品	35,500	3,455.00	122,652,500	3,490.00	123,895,000	2.02
日本	株式	RS Technologies	金属製品	18,900	6,400.00	120,960,000	6,540.00	123,606,000	2.02
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	34,600	3,450.00	119,370,000	3,540.00	122,484,000	2.00
日本	株式	SHOEI	その他製品	27,500	4,065.00	111,787,500	4,195.00	115,362,500	1.88
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,300	10,950.00	112,785,000	11,190.00	115,257,000	1.88
日本	株式	日本瓦斯	小売業	60,700	1,898.00	115,208,600	1,888.00	114,601,600	1.87
日本	株式	前田建設工業	建設業	116,000	971.00	112,636,000	963.00	111,708,000	1.82
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	46,100	2,268.00	104,554,800	2,312.00	106,583,200	1.74
日本	株式	エアトリ	サービス業	37,500	2,749.00	103,087,500	2,757.00	103,387,500	1.69
日本	株式	扶桑化学工業	化学	25,000	4,095.00	102,375,000	4,100.00	102,500,000	1.67
日本	株式	ネクステージ	小売業	52,900	1,902.00	100,615,800	1,882.00	99,557,800	1.63
日本	株式	スマレジ	情報・通信業	14,600	6,520.00	95,192,000	6,700.00	97,820,000	1.60
日本	株式	新日本電工	鉄鋼	311,700	307.00	95,691,900	307.00	95,691,900	1.56
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	42,000	2,188.00	91,896,000	2,183.00	91,686,000	1.50
日本	株式	IBJ	サービス業	77,600	1,097.00	85,127,200	1,123.00	87,144,800	1.42
日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	86,900	970.00	84,293,000	989.00	85,944,100	1.40
日本	株式	東京精密	精密機器	16,700	5,100.00	85,170,000	5,030.00	84,001,000	1.37
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	45,500	1,780.00	80,990,000	1,829.00	83,219,500	1.36
日本	株式	タクマ	機械	48,900	1,676.00	81,956,400	1,679.00	82,103,100	1.34
日本	株式	エラン	サービス業	60,900	1,292.00	78,682,800	1,281.00	78,012,900	1.27
日本	株式	技研製作所	機械	16,100	4,450.00	71,645,000	4,530.00	72,933,000	1.19
日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	27,300	2,649.00	72,317,700	2,669.00	72,863,700	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.97
	建設業	2.00
	食料品	1.35
	化学	8.66
	医薬品	5.61
	ガラス・土石製品	3.33
	鉄鋼	1.56
	金属製品	3.15
	機械	4.97
	電気機器	5.62
	輸送用機器	1.41
	精密機器	5.28
	その他製品	4.26
	陸運業	0.27
	情報・通信業	15.27
	卸売業	0.55
	小売業	5.84
	その他金融業	1.18
	不動産業	3.27
	サービス業	16.20
	小計	90.77
合計		90.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

開示資料

決算