有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

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【提出】: 2018/09/28 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	80,500	1,647.42	132,617,310	3,090.00	248,745,000	3.42
日本	株式	住友ベークライト	化学	220,000	953.93	209,865,137	1,068.00	234,960,000	3.23
日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	41,100	2,553.23	104,938,142	5,430.00	223,173,000	3.07
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	111,000	1,049.14	116,454,540	1,714.00	190,254,000	2.62
日本	株式	レーザーテック	電気機器	60,400	2,260.37	136,526,348	3,120.00	188,448,000	2.59
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	50,600	2,841.72	143,791,032	3,720.00	188,232,000	2.59
日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	70,700	1,639.25	115,894,975	2,639.00	186,577,300	2.56
日本	株式	九電工	建設業	33,200	4,475.34	148,581,372	5,350.00	177,620,000	2.44
日本	株式	シュッピン	小売業	96,900	974.86	94,463,934	1,696.00	164,342,400	2.26
日本	株式	オープンハウス	不動産業	24,500	3,600.80	88,219,600	6,560.00	160,720,000	2.21
日本	株式	日本ライフライン	卸売業	58,300	2,610.72	152,205,345	2,722.00	158,692,600	2.18
日本	株式	ベクトル	サービス業	68,300	2,037.31	139,148,886	2,292.00	156,543,600	2.15
日本	株式	UTグループ	サービス業	32,600	1,853.53	60,425,078	4,150.00	135,290,000	1.86
日本	株式	山洋電気	電気機器	15,700	8,244.11	129,432,558	7,890.00	123,873,000	1.70
日本	株式	ネクステージ	小売業	94,800	1,038.37	98,437,476	1,264.00	119,827,200	1.65
日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	37,600	3,100.71	116,586,777	3,125.00	117,500,000	1.62
日本	株式	ホソカワミクロン	機械	16,500	7,319.23	120,767,370	6,880.00	113,520,000	1.56
日本	株式	タカラバイオ	化学	47,400	1,794.32	85,050,921	2,315.00	109,731,000	1.51
日本	株式	オハラ	ガラス・土石製品	33,900	2,995.61	101,551,179	3,230.00	109,497,000	1.51
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	28,900	3,610.17	104,333,989	3,705.00	107,074,500	1.47
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	25,400	3,953.47	100,418,352	4,190.00	106,426,000	1.46
日本	株式	RS Technologies	金属製品	17,600	6,798.88	119,660,288	5,710.00	100,496,000	1.38
日本	株式	トーカロ	金属製品	84,400	980.30	82,737,763	1,159.00	97,819,600	1.34
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	29,800	4,029.46	120,078,037	3,245.00	96,701,000	1.33
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	16,600	2,961.00	49,152,600	5,590.00	92,794,000	1.28
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	40,500	1,930.63	78,190,515	2,291.00	92,785,500	1.28
日本	株式	レオン自動機	機械	45,600	1,288.55	58,757,880	1,931.00	88,053,600	1.21
日本	株式	カチタス	不動産業	22,000	3,664.40	80,616,800	3,945.00	86,790,000	1.19
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	8,800	8,185.13	72,029,171	9,540.00	83,952,000	1.15
日本	株式	東京都競馬	サービス業	17,000	4,210.71	71,582,070	4,790.00	81,430,000	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 6月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.93
	建設業	3.47
	食料品	1.71
	繊維製品	1.09
	化学	7.82
	医薬品	2.62
	ガラス・土石製品	5.29
	金属製品	3.24
	機械	6.93
	電気機器	7.51
	輸送用機器	2.07
	精密機器	1.87
	その他製品	1.62
	陸運業	0.70
	情報・通信業	11.35
	卸売業	3.24
	小売業	5.53
	証券、商品先物取引業	3.07
	その他金融業	0.48
	不動産業	5.24
	サービス業	23.88
	小計	99.68
合計		99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算