- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 30,000 | 4,915.00 | 147,450,000 | 5,250.00 | 157,500,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | そーせいグループ | 医薬品 | 58,000 | 2,365.00 | 137,170,000 | 2,548.00 | 147,784,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 95,000 | 1,596.00 | 151,620,000 | 1,433.00 | 136,135,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 16,400 | 7,470.00 | 122,508,000 | 7,970.00 | 130,708,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 25,100 | 4,765.00 | 119,601,500 | 4,920.00 | 123,492,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | レオン自動機 | 機械 | 66,800 | 1,926.00 | 128,656,800 | 1,843.00 | 123,112,400 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 22,900 | 4,490.00 | 102,821,000 | 5,270.00 | 120,683,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 33,000 | 3,630.00 | 119,790,000 | 3,605.00 | 118,965,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 42,500 | 2,884.00 | 122,570,000 | 2,761.00 | 117,342,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 34,800 | 3,245.00 | 112,926,000 | 3,360.00 | 116,928,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 138,500 | 832.00 | 115,232,000 | 820.00 | 113,570,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 32,100 | 3,286.50 | 105,496,708 | 3,410.00 | 109,461,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 21,200 | 4,205.00 | 89,146,000 | 5,010.00 | 106,212,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 15,400 | 6,160.00 | 94,864,000 | 6,790.00 | 104,566,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 253,300 | 357.00 | 90,428,100 | 383.00 | 97,013,900 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 50,000 | 1,865.00 | 93,250,000 | 1,934.00 | 96,700,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 12,400 | 6,430.00 | 79,732,000 | 7,720.00 | 95,728,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 44,300 | 2,130.00 | 94,359,000 | 2,049.00 | 90,770,700 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 15,100 | 6,175.20 | 93,245,528 | 6,010.00 | 90,751,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 29,300 | 2,914.00 | 85,380,200 | 3,085.00 | 90,390,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日東工業 | 電気機器 | 42,100 | 2,129.00 | 89,630,900 | 2,090.00 | 87,989,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 日本化学工業 | 化学 | 40,700 | 2,140.00 | 87,098,000 | 2,122.00 | 86,365,400 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | クミアイ化学工業 | 化学 | 89,900 | 796.00 | 71,560,400 | 897.00 | 80,640,300 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 13,000 | 5,700.00 | 74,100,000 | 6,110.00 | 79,430,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 23,000 | 3,530.00 | 81,190,000 | 3,355.00 | 77,165,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 57,400 | 1,382.00 | 79,326,800 | 1,300.00 | 74,620,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 47,500 | 2,420.00 | 114,950,000 | 1,569.00 | 74,527,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 30,500 | 2,625.00 | 80,062,500 | 2,435.00 | 74,267,500 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 19,800 | 3,905.00 | 77,319,000 | 3,725.00 | 73,755,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 49,600 | 1,376.00 | 68,249,600 | 1,483.00 | 73,556,800 | 1.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.94 |
| 建設業 | 0.79 | |
| 食料品 | 1.91 | |
| 繊維製品 | 0.76 | |
| 化学 | 7.85 | |
| 医薬品 | 6.20 | |
| ゴム製品 | 0.79 | |
| ガラス・土石製品 | 3.81 | |
| 金属製品 | 3.65 | |
| 機械 | 6.27 | |
| 電気機器 | 5.52 | |
| 輸送用機器 | 0.42 | |
| 精密機器 | 2.38 | |
| その他製品 | 1.77 | |
| 電気・ガス業 | 0.45 | |
| 陸運業 | 0.69 | |
| 情報・通信業 | 17.69 | |
| 卸売業 | 6.88 | |
| 小売業 | 4.92 | |
| その他金融業 | 2.25 | |
| 不動産業 | 3.66 | |
| サービス業 | 17.48 | |
| 小計 | 97.09 | |
| 合計 | 97.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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