有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/30-2023/06/29)

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【提出】: 2023/09/28 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	46,300	2,962.00	137,140,600	2,987.00	138,298,100	2.52
日本	株式	アダストリア	小売業	43,900	3,025.00	132,797,500	3,060.00	134,334,000	2.45
日本	株式	トプコン	精密機器	63,600	2,105.50	133,909,800	2,108.00	134,068,800	2.44
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	97,800	1,347.50	131,785,500	1,355.00	132,519,000	2.41
日本	株式	SHOEI	その他製品	48,000	2,676.00	128,448,000	2,658.00	127,584,000	2.32
日本	株式	Sansan	情報・通信業	73,400	1,686.50	123,789,100	1,680.00	123,312,000	2.25
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,200	22,290.00	115,908,000	22,220.00	115,544,000	2.10
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	41,400	2,727.00	112,897,800	2,700.50	111,800,700	2.04
日本	株式	住友ベークライト	化学	18,100	5,979.00	108,219,900	5,967.00	108,002,700	1.97
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	19,600	5,414.00	106,114,400	5,368.00	105,212,800	1.92
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	46,300	2,250.00	104,175,000	2,183.00	101,072,900	1.84
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	12,500	7,820.00	97,750,000	7,940.00	99,250,000	1.81
日本	株式	日立造船	機械	101,900	935.00	95,276,500	949.00	96,703,100	1.76
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	51,000	1,856.00	94,656,000	1,858.00	94,758,000	1.73
日本	株式	扶桑化学工業	化学	20,600	4,480.00	92,288,000	4,500.00	92,700,000	1.69
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	34,600	2,560.00	88,576,000	2,565.50	88,766,300	1.62
日本	株式	前田工繊	その他製品	27,400	3,180.00	87,132,000	3,195.00	87,543,000	1.59
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	36,500	2,381.00	86,906,500	2,389.00	87,198,500	1.59
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	42,700	1,994.00	85,143,800	1,984.00	84,716,800	1.54
日本	株式	ラクスル	情報・通信業	62,000	1,344.00	83,328,000	1,343.00	83,266,000	1.52
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	16,200	5,120.00	82,944,000	5,040.00	81,648,000	1.49
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	46,600	1,759.00	81,969,400	1,732.00	80,711,200	1.47
日本	株式	グローリー	機械	27,600	2,885.50	79,639,800	2,883.50	79,584,600	1.45
日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	23,100	3,425.00	79,117,500	3,445.00	79,579,500	1.45
日本	株式	ネクステージ	小売業	28,500	2,815.00	80,227,500	2,787.00	79,429,500	1.45
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	189,800	393.00	74,591,400	400.00	75,920,000	1.38
日本	株式	メイコー	電気機器	27,600	2,697.00	74,437,200	2,695.00	74,382,000	1.35
日本	株式	三井ハイテック	電気機器	7,600	9,170.00	69,692,000	9,770.00	74,252,000	1.35
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	24,800	2,982.00	73,953,600	2,990.00	74,152,000	1.35
日本	株式	ティーケーピー	不動産業	26,800	2,723.00	72,976,400	2,738.00	73,378,400	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	1.09
	建設業	2.41
	食料品	3.55
	繊維製品	0.76
	化学	6.98
	医薬品	1.40
	ガラス・土石製品	4.64
	金属製品	0.88
	機械	5.99
	電気機器	7.54
	輸送用機器	1.62
	精密機器	3.84
	その他製品	5.12
	陸運業	0.74
	情報・通信業	18.25
	卸売業	4.21
	小売業	9.97
	銀行業	1.06
	その他金融業	2.58
	不動産業	3.28
	サービス業	12.05
	小計	97.96
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算