有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/02-2025/06/30)

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【提出】: 2025/09/29 9:33
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	Sansan	情報・通信業	77,600	1,809.77	140,438,152	2,136.00	165,753,600	3.05
日本	株式	楽天銀行	銀行業	21,500	3,408.70	73,287,050	6,615.00	142,222,500	2.62
日本	株式	前田工繊	その他製品	72,500	1,709.01	123,903,225	1,899.00	137,677,500	2.54
日本	株式	イトーキ	その他製品	61,500	1,664.99	102,396,931	2,187.00	134,500,500	2.48
日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	13,200	7,012.27	92,562,085	9,760.00	128,832,000	2.37
日本	株式	ヨネックス	その他製品	42,000	2,162.30	90,816,600	2,900.00	121,800,000	2.24
日本	株式	三井海洋開発	機械	18,000	3,811.45	68,606,100	6,190.00	111,420,000	2.05
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	26,100	2,322.35	60,613,335	4,220.00	110,142,000	2.03
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	64,000	1,190.29	76,178,560	1,713.00	109,632,000	2.02
日本	株式	日本ドライケミカル	機械	21,100	3,653.24	77,083,364	5,160.00	108,876,000	2.01
日本	株式	フィットイージー	サービス業	49,700	1,577.69	78,411,255	2,128.00	105,761,600	1.95
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	69,000	1,228.37	84,758,161	1,472.00	101,568,000	1.87
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	46,000	2,158.56	99,293,923	2,099.00	96,554,000	1.78
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	66,000	1,171.87	77,344,030	1,446.00	95,436,000	1.76
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	28,500	3,511.90	100,089,178	3,325.00	94,762,500	1.75
日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	8,400	7,948.82	66,770,113	11,110.00	93,324,000	1.72
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,200	37,519.81	82,543,600	41,340.00	90,948,000	1.68
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	49,500	1,750.66	86,657,913	1,817.00	89,941,500	1.66
日本	株式	東京精密	精密機器	9,300	9,512.67	88,467,831	9,613.00	89,400,900	1.65
日本	株式	デクセリアルズ	化学	39,400	2,300.92	90,656,273	2,232.50	87,960,500	1.62
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	31,000	2,355.58	73,022,980	2,832.00	87,792,000	1.62
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	12,300	3,205.95	39,433,185	7,015.00	86,284,500	1.59
日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	39,900	1,713.26	68,359,385	2,118.00	84,508,200	1.56
日本	株式	ベイカレント	サービス業	11,100	5,790.41	64,273,551	7,420.00	82,362,000	1.52
日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	21,000	3,059.85	64,257,015	3,905.00	82,005,000	1.51
日本	株式	IGポート	情報・通信業	36,000	2,145.44	77,235,840	2,186.00	78,696,000	1.45
日本	株式	住友ベークライト	化学	18,700	4,310.96	80,615,026	4,169.00	77,960,300	1.44
日本	株式	アズーム	不動産業	8,900	6,575.70	58,523,814	8,690.00	77,341,000	1.43
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	37,200	1,444.57	53,738,004	2,073.00	77,115,600	1.42
日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	13,800	4,718.68	65,117,821	5,410.00	74,658,000	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.62
	食料品	3.37
	繊維製品	1.31
	化学	7.50
	医薬品	0.98
	ガラス・土石製品	2.54
	非鉄金属	1.23
	機械	7.36
	電気機器	10.83
	輸送用機器	0.31
	精密機器	3.04
	その他製品	8.01
	陸運業	1.24
	情報・通信業	22.81
	卸売業	2.12
	小売業	7.35
	銀行業	2.62
	その他金融業	2.38
	不動産業	2.25
	サービス業	10.35
	小計	98.19
合計		98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/02-2025/06/30)

開示資料

決算