- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | HENNGE | 情報・通信業 | 36,200 | 4,980.00 | 180,276,000 | 4,835.00 | 175,027,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | BASE | 情報・通信業 | 33,100 | 4,520.00 | 149,612,000 | 4,530.00 | 149,943,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 田岡化学工業 | 化学 | 12,400 | 12,000.00 | 148,800,000 | 11,820.00 | 146,568,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 83,900 | 1,687.08 | 141,546,832 | 1,690.00 | 141,791,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 13,500 | 10,740.00 | 144,990,000 | 10,160.00 | 137,160,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 111,100 | 1,145.48 | 127,262,942 | 1,158.00 | 128,653,800 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 42,000 | 3,090.00 | 129,780,000 | 3,055.00 | 128,310,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 32,500 | 3,870.00 | 125,775,000 | 3,930.00 | 127,725,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 55,500 | 2,195.00 | 121,822,500 | 2,192.00 | 121,656,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 66,000 | 1,609.00 | 106,194,000 | 1,631.00 | 107,646,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 18,300 | 5,280.00 | 96,624,000 | 5,370.00 | 98,271,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 9,800 | 11,120.00 | 108,976,000 | 9,990.00 | 97,902,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 49,000 | 1,903.00 | 93,247,000 | 1,870.00 | 91,630,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 技研製作所 | 機械 | 17,900 | 4,975.00 | 89,052,500 | 5,080.00 | 90,932,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 24,600 | 3,615.00 | 88,929,000 | 3,685.00 | 90,651,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 25,800 | 3,400.00 | 87,720,000 | 3,330.00 | 85,914,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | バリューコマース | サービス業 | 29,700 | 2,904.00 | 86,248,800 | 2,890.00 | 85,833,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 31,900 | 2,655.00 | 84,694,500 | 2,690.00 | 85,811,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 40,600 | 2,117.00 | 85,950,200 | 2,106.00 | 85,503,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 57,400 | 1,486.21 | 85,308,963 | 1,485.00 | 85,239,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | リックソフト | 情報・通信業 | 13,000 | 6,237.88 | 81,092,475 | 6,520.00 | 84,760,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 13,600 | 6,380.00 | 86,768,000 | 6,200.00 | 84,320,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 31,500 | 2,695.00 | 84,892,500 | 2,669.00 | 84,073,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 15,600 | 5,430.00 | 84,708,000 | 5,330.00 | 83,148,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 10,100 | 8,151.93 | 82,334,522 | 8,140.00 | 82,214,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 17,700 | 4,415.00 | 78,145,500 | 4,485.00 | 79,384,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 33,000 | 2,568.14 | 84,748,871 | 2,386.00 | 78,738,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 21,700 | 3,565.00 | 77,360,500 | 3,595.00 | 78,011,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 52,000 | 1,412.00 | 73,424,000 | 1,423.00 | 73,996,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 8,200 | 8,960.00 | 73,472,000 | 8,960.00 | 73,472,000 | 1.29 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 1.13 |
| 建設業 | 1.76 | |
| 食料品 | 1.11 | |
| 化学 | 10.30 | |
| 医薬品 | 4.36 | |
| ゴム製品 | 0.79 | |
| ガラス・土石製品 | 4.88 | |
| 金属製品 | 2.77 | |
| 機械 | 6.16 | |
| 電気機器 | 4.63 | |
| 精密機器 | 4.01 | |
| その他製品 | 1.51 | |
| 陸運業 | 1.08 | |
| 情報・通信業 | 26.39 | |
| 卸売業 | 4.30 | |
| 小売業 | 5.34 | |
| その他金融業 | 2.02 | |
| 不動産業 | 2.90 | |
| サービス業 | 10.88 | |
| 小計 | 96.32 | |
| 合計 | 96.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
