- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 94,000 | 1,785.00 | 167,790,000 | 1,768.00 | 166,192,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 30,500 | 5,350.00 | 163,175,000 | 5,310.00 | 161,955,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 291,300 | 531.00 | 154,680,300 | 523.00 | 152,349,900 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 73,300 | 1,872.00 | 137,217,600 | 1,834.00 | 134,432,200 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 59,000 | 2,189.00 | 129,151,000 | 2,173.00 | 128,207,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 362,600 | 353.00 | 127,997,800 | 347.00 | 125,822,200 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 19,700 | 6,310.00 | 124,307,000 | 6,320.00 | 124,504,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 3,400 | 37,000.00 | 125,800,000 | 36,100.00 | 122,740,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 61,800 | 1,985.00 | 122,673,000 | 1,937.00 | 119,706,600 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 139,000 | 876.00 | 121,764,000 | 854.00 | 118,706,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 121,000 | 941.00 | 113,861,000 | 965.00 | 116,765,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 60,000 | 1,944.00 | 116,640,000 | 1,924.00 | 115,440,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 7,000 | 15,960.00 | 111,720,000 | 15,490.00 | 108,430,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 26,000 | 4,220.00 | 109,720,000 | 4,065.00 | 105,690,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 44,000 | 2,379.00 | 104,676,000 | 2,335.00 | 102,740,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 21,000 | 4,905.00 | 103,005,000 | 4,745.00 | 99,645,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 27,000 | 3,665.00 | 98,955,000 | 3,550.00 | 95,850,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 31,000 | 2,875.00 | 89,125,000 | 2,939.00 | 91,109,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | マクセル | 電気機器 | 63,300 | 1,345.00 | 85,138,500 | 1,325.00 | 83,872,500 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 電通国際情報サービス | 情報・通信業 | 20,500 | 3,970.00 | 81,385,000 | 4,015.00 | 82,307,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 新日本科学 | サービス業 | 39,500 | 1,982.00 | 78,289,000 | 1,978.00 | 78,131,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | アイダエンジニアリング | 機械 | 85,200 | 918.00 | 78,213,600 | 909.00 | 77,446,800 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 41,000 | 1,896.00 | 77,736,000 | 1,883.00 | 77,203,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 34,000 | 2,213.00 | 75,242,000 | 2,239.00 | 76,126,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 14,000 | 5,520.00 | 77,280,000 | 5,400.00 | 75,600,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 36,000 | 2,076.00 | 74,736,000 | 2,015.00 | 72,540,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三井ハイテック | 電気機器 | 8,300 | 8,880.00 | 73,704,000 | 8,420.00 | 69,886,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 51,800 | 1,329.00 | 68,842,200 | 1,327.00 | 68,738,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 松田産業 | 卸売業 | 33,500 | 2,071.00 | 69,378,500 | 2,006.00 | 67,201,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 14,500 | 4,590.00 | 66,555,000 | 4,575.00 | 66,337,500 | 1.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 1.31 |
| 建設業 | 2.56 | |
| 食料品 | 0.37 | |
| 繊維製品 | 0.68 | |
| 化学 | 5.59 | |
| 医薬品 | 3.39 | |
| ガラス・土石製品 | 4.03 | |
| 鉄鋼 | 2.48 | |
| 金属製品 | 3.01 | |
| 機械 | 7.57 | |
| 電気機器 | 6.78 | |
| 輸送用機器 | 1.43 | |
| 精密機器 | 5.17 | |
| その他製品 | 5.71 | |
| 陸運業 | 0.60 | |
| 情報・通信業 | 12.31 | |
| 卸売業 | 2.18 | |
| 小売業 | 6.74 | |
| その他金融業 | 2.03 | |
| 不動産業 | 3.56 | |
| サービス業 | 19.54 | |
| 小計 | 97.01 | |
| 合計 | 97.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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