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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/30-2024/07/01)

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【提出】: 2024/09/27 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	Sansan	情報・通信業	77,000	1,697.00	130,669,000	2,256.00	173,712,000	3.25
日本	株式	デクセリアルズ	化学	21,800	7,369.37	160,652,385	7,329.00	159,772,200	2.99
日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	49,800	2,996.00	149,200,800	2,884.00	143,623,200	2.69
日本	株式	AnyMind Group	情報・通信業	119,700	1,088.00	130,233,600	1,154.00	138,133,800	2.59
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	28,000	4,755.00	133,140,000	4,695.00	131,460,000	2.46
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,100	37,800.00	117,180,000	40,600.00	125,860,000	2.36
日本	株式	メイコー	電気機器	20,000	7,070.00	141,400,000	6,110.00	122,200,000	2.29
日本	株式	前田工繊	その他製品	70,600	1,678.00	118,466,800	1,646.00	116,207,600	2.18
日本	株式	セイコーグループ	精密機器	24,800	4,863.99	120,626,954	4,515.00	111,972,000	2.10
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	18,800	5,559.89	104,525,969	5,790.00	108,852,000	2.04
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	38,000	2,480.93	94,275,384	2,785.00	105,830,000	1.98
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	50,500	1,996.61	100,829,119	2,095.00	105,797,500	1.98
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	18,400	5,594.53	102,939,437	5,560.00	102,304,000	1.92
日本	株式	九電工	建設業	14,500	5,849.00	84,810,500	6,947.00	100,731,500	1.89
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	74,400	1,434.16	106,701,843	1,328.00	98,803,200	1.85
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	26,100	3,465.00	90,436,500	3,760.00	98,136,000	1.84
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	47,900	2,148.00	102,889,200	2,010.00	96,279,000	1.80
日本	株式	ネクセラファーマ	医薬品	53,300	1,591.50	84,827,109	1,680.00	89,544,000	1.68
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	23,800	4,230.58	100,687,866	3,735.00	88,893,000	1.66
日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	12,000	6,680.00	80,160,000	7,030.00	84,360,000	1.58
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	31,700	2,365.00	74,970,500	2,538.00	80,454,600	1.51
日本	株式	住友ベークライト	化学	18,500	4,672.00	86,432,000	4,272.00	79,032,000	1.48
日本	株式	UBE	化学	28,600	2,841.00	81,252,855	2,704.00	77,334,400	1.45
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	15,600	5,295.00	82,602,000	4,948.00	77,188,800	1.45
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	6,100	11,760.93	71,741,703	12,330.00	75,213,000	1.41
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	26,800	2,510.25	67,274,914	2,773.00	74,316,400	1.39
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	37,200	1,915.86	71,270,245	1,888.00	70,233,600	1.32
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	53,500	1,301.50	69,630,250	1,309.00	70,031,500	1.31
日本	株式	アルバック	電気機器	7,500	10,485.00	78,637,500	9,311.00	69,832,500	1.31
日本	株式	マックス	機械	17,600	3,800.00	66,880,000	3,800.00	66,880,000	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.25
	建設業	3.20
	食料品	2.65
	繊維製品	1.20
	化学	9.05
	医薬品	3.07
	ガラス・土石製品	6.66
	金属製品	0.25
	機械	6.03
	電気機器	10.17
	精密機器	4.90
	その他製品	4.81
	陸運業	1.00
	情報・通信業	19.31
	卸売業	2.98
	小売業	7.59
	銀行業	3.89
	保険業	0.22
	その他金融業	3.28
	不動産業	1.78
	サービス業	6.06
	小計	98.35
合計		98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算