有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エムスリー	株式	サービス業	90,800	1,612.00 1,674.00	146,369,600 151,999,200	― ―	3.33
日本	キトー	株式	機械	48,500	2,517.43 2,811.00	122,095,443 136,333,500	― ―	2.99
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	33,600	3,064.81 3,960.00	102,977,645 133,056,000	― ―	2.92
日本	朝日インテック	株式	精密機器	30,300	4,160.00 4,290.00	126,048,000 129,987,000	― ―	2.85
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	113,900	871.00 960.00	99,206,900 109,344,000	― ―	2.40
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	17,000	5,940.00 6,400.00	100,980,000 108,800,000	― ―	2.39
日本	サンケン電気	株式	電気機器	123,000	838.00 846.00	103,074,000 104,058,000	― ―	2.28
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	102,600	854.89 957.00	87,711,773 98,188,200	― ―	2.15
日本	MORESCO	株式	石油・石炭 製品	52,200	1,689.00 1,819.00	88,165,800 94,951,800	― ―	2.08
日本	タダノ	株式	機械	52,000	1,685.00 1,812.00	87,620,000 94,224,000	― ―	2.07
日本	JSP	株式	化学	51,200	1,816.09 1,788.00	92,984,047 91,545,600	― ―	2.01
日本	イーグル工業	株式	機械	46,200	1,808.00 1,909.00	83,529,600 88,195,800	― ―	1.94
日本	フロイント産業	株式	機械	61,300	1,413.79 1,387.00	86,665,498 85,023,100	― ―	1.87
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	20,100	4,430.00 4,055.00	89,043,000 81,505,500	― ―	1.79
日本	GMOペイメントゲートウェイ	株式	情報・通信業	16,600	3,815.00 4,720.00	63,329,000 78,352,000	― ―	1.72
日本	東洋紡	株式	繊維製品	457,000	175.00 168.00	79,975,000 76,776,000	― ―	1.68
日本	シュッピン	株式	小売業	51,000	1,776.00 1,502.00	90,576,000 76,602,000	― ―	1.68
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	66,900	1,140.00 1,138.00	76,266,000 76,132,200	― ―	1.67
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	25,400	2,892.00 2,923.00	73,456,800 74,244,200	― ―	1.63
日本	住江織物	株式	繊維製品	192,000	304.00 367.00	58,368,000 70,464,000	― ―	1.55
日本	DTS	株式	情報・通信業	34,400	1,882.00 2,045.00	64,740,800 70,348,000	― ―	1.54
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	134,900	441.80 512.00	59,598,820 69,068,800	― ―	1.52
日本	新日鉄住金ソリューションズ	株式	情報・通信業	22,700	2,765.00 2,987.00	62,765,500 67,804,900	― ―	1.49
日本	ジャムコ	株式	輸送用機器	35,600	1,880.00 1,867.00	66,928,000 66,465,200	― ―	1.46
日本	パスコ	株式	空運業	144,000	458.00 458.00	65,952,000 65,952,000	― ―	1.45
日本	OBARA GROUP	株式	電気機器	14,000	4,390.00 4,610.00	61,460,000 64,540,000	― ―	1.42
日本	CYBERDYNE	株式	精密機器	16,500	2,084.00 3,810.00	34,386,000 62,865,000	― ―	1.38
日本	ウエストホールディングス	株式	建設業	40,600	1,525.00 1,507.00	61,915,000 61,184,200	― ―	1.34
日本	タケエイ	株式	サービス業	48,800	1,166.00 1,128.00	56,900,800 55,046,400	― ―	1.21
日本	ライト工業	株式	建設業	71,300	737.00 720.00	52,548,100 51,336,000	― ―	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.81
	建設業	3.39
	食料品	0.87
	繊維製品	3.23
	化学	6.85
	医薬品	0.89
	石油・石炭製品	3.02
	ガラス・土石製品	1.37
	非鉄金属	1.74
	金属製品	0.51
	機械	11.94
	電気機器	12.02
	輸送用機器	3.80
	精密機器	5.21
	空運業	1.45
	情報・通信業	12.90
	卸売業	2.15
	小売業	1.68
	証券、商品先物取引業	2.45
	その他金融業	0.98
	不動産業	1.67
	サービス業	16.29
合 計		95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。