フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,258,243,123 | 781,791,280 |
| 金銭信託 | 929,396 | 143,137 |
| 親投資信託受益証券 | 132,676,318,005 | 88,823,803,609 |
| 流動資産合計 | 133,935,490,524 | 89,605,738,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 133,935,490,524 | 89,605,738,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,534,225 | 102,176,299 |
| 未払受託者報酬 | 80,924,829 | 48,563,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,472,438 | 684,094,564 |
| その他未払費用 | 6,798,611 | 6,627,805 |
| 流動負債合計 | 1,329,730,103 | 841,462,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,329,730,103 | 841,462,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,131,613,869 | 146,493,661,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,525,853,448 | -57,729,385,922 |
| （分配準備積立金） | 21,504,424,001 | 20,577,361,009 |
| 元本等合計 | 132,605,760,421 | 88,764,275,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 132,605,760,421 | 88,764,275,569 |
| 負債純資産合計 | 133,935,490,524 | 89,605,738,026 |
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