フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 781,791,280 | 864,258,735 |
| 金銭信託 | 143,137 | 841,725 |
| 親投資信託受益証券 | 88,823,803,609 | 105,470,959,711 |
| 流動資産合計 | 89,605,738,026 | 106,336,060,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 89,605,738,026 | 106,336,060,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,176,299 | 145,331,714 |
| 未払受託者報酬 | 48,563,789 | 53,793,615 |
| 未払委託者報酬 | 684,094,564 | 757,588,516 |
| その他未払費用 | 6,627,805 | 7,705,025 |
| 流動負債合計 | 841,462,457 | 964,418,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 841,462,457 | 964,418,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,493,661,491 | 136,719,694,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,729,385,922 | -31,348,052,702 |
| （分配準備積立金） | 20,577,361,009 | 18,897,656,279 |
| 元本等合計 | 88,764,275,569 | 105,371,641,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,764,275,569 | 105,371,641,301 |
| 負債純資産合計 | 89,605,738,026 | 106,336,060,171 |
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