フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 864,258,735 | 823,909,369 |
| 金銭信託 | 841,725 | 945,072 |
| 親投資信託受益証券 | 105,470,959,711 | 97,288,628,669 |
| 流動資産合計 | 106,336,060,171 | 98,113,483,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,336,060,171 | 98,113,483,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 145,331,714 | 186,372,095 |
| 未払受託者報酬 | 53,793,615 | 49,949,799 |
| 未払委託者報酬 | 757,588,516 | 703,602,530 |
| その他未払費用 | 7,705,025 | 7,485,110 |
| 流動負債合計 | 964,418,870 | 947,409,534 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 964,418,870 | 947,409,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,719,694,003 | 124,143,043,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,348,052,702 | -26,976,969,746 |
| （分配準備積立金） | 18,897,656,279 | 16,951,416,134 |
| 元本等合計 | 105,371,641,301 | 97,166,073,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 105,371,641,301 | 97,166,073,576 |
| 負債純資産合計 | 106,336,060,171 | 98,113,483,110 |
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