フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 823,909,369 | 26,056,115 |
| 金銭信託 | 945,072 | 11,101 |
| 親投資信託受益証券 | 97,288,628,669 | 81,803,905,086 |
| 未収入金 | － | 900,847,342 |
| 流動資産合計 | 98,113,483,110 | 82,730,819,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 98,113,483,110 | 82,730,819,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 186,372,095 | 209,278,043 |
| 未払受託者報酬 | 49,949,799 | 46,639,224 |
| 未払委託者報酬 | 703,602,530 | 657,107,027 |
| その他未払費用 | 7,485,110 | 6,989,219 |
| 流動負債合計 | 947,409,534 | 920,013,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 947,409,534 | 920,013,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,143,043,322 | 116,007,693,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,976,969,746 | -34,196,887,629 |
| （分配準備積立金） | 16,951,416,134 | 15,614,688,467 |
| 元本等合計 | 97,166,073,576 | 81,810,806,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 97,166,073,576 | 81,810,806,131 |
| 負債純資産合計 | 98,113,483,110 | 82,730,819,644 |
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