フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,056,115 | 31,098,369 |
| 金銭信託 | 11,101 | 468,903 |
| 親投資信託受益証券 | 81,803,905,086 | 79,409,996,662 |
| 未収入金 | 900,847,342 | 676,547,797 |
| 流動資産合計 | 82,730,819,644 | 80,118,111,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,730,819,644 | 80,118,111,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,278,043 | 35,544,039 |
| 未払受託者報酬 | 46,639,224 | 43,293,390 |
| 未払委託者報酬 | 657,107,027 | 610,106,760 |
| その他未払費用 | 6,989,219 | 6,217,168 |
| 流動負債合計 | 920,013,513 | 695,161,357 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 920,013,513 | 695,161,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,007,693,760 | 107,132,806,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,196,887,629 | -27,709,855,883 |
| （分配準備積立金） | 15,614,688,467 | 14,237,965,271 |
| 元本等合計 | 81,810,806,131 | 79,422,950,374 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 81,810,806,131 | 79,422,950,374 |
| 負債純資産合計 | 82,730,819,644 | 80,118,111,731 |
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