フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,098,369 | 21,486,663 |
| 金銭信託 | 468,903 | 766,289 |
| 親投資信託受益証券 | 79,409,996,662 | 63,931,288,724 |
| 未収入金 | 676,547,797 | 638,127,564 |
| 流動資産合計 | 80,118,111,731 | 64,591,669,240 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,118,111,731 | 64,591,669,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,544,039 | 62,651,833 |
| 未払受託者報酬 | 43,293,390 | 38,756,232 |
| 未払委託者報酬 | 610,106,760 | 546,364,819 |
| その他未払費用 | 6,217,168 | 5,565,339 |
| 流動負債合計 | 695,161,357 | 653,338,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 695,161,357 | 653,338,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,132,806,257 | 100,349,977,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,709,855,883 | -36,411,646,763 |
| （分配準備積立金） | 14,237,965,271 | 13,164,736,595 |
| 元本等合計 | 79,422,950,374 | 63,938,331,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 79,422,950,374 | 63,938,331,017 |
| 負債純資産合計 | 80,118,111,731 | 64,591,669,240 |
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