フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成23年9月22日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,486,663 | 17,623,217 |
| 金銭信託 | 766,289 | 99,589 |
| 親投資信託受益証券 | 63,931,288,724 | 68,041,697,983 |
| 未収入金 | 638,127,564 | 625,675,371 |
| 流動資産合計 | 64,591,669,240 | 68,685,096,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,591,669,240 | 68,685,096,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,651,833 | 135,401,565 |
| 未払受託者報酬 | 38,756,232 | 32,900,067 |
| 未払委託者報酬 | 546,364,819 | 464,075,531 |
| その他未払費用 | 5,565,339 | 5,288,286 |
| 流動負債合計 | 653,338,223 | 637,665,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 653,338,223 | 637,665,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,349,977,780 | 94,364,546,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,411,646,763 | -26,317,116,187 |
| （分配準備積立金） | 13,164,736,595 | 12,207,124,753 |
| 元本等合計 | 63,938,331,017 | 68,047,430,711 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,938,331,017 | 68,047,430,711 |
| 負債純資産合計 | 64,591,669,240 | 68,685,096,160 |
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