フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,623,217 | 2,554,459 |
| 金銭信託 | 99,589 | 228,501 |
| 親投資信託受益証券 | 68,041,697,983 | 58,124,128,909 |
| 未収入金 | 625,675,371 | 590,475,516 |
| 流動資産合計 | 68,685,096,160 | 58,717,387,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,685,096,160 | 58,717,387,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 135,401,565 | 102,650,502 |
| 未払受託者報酬 | 32,900,067 | 31,785,886 |
| 未払委託者報酬 | 464,075,531 | 448,446,530 |
| その他未払費用 | 5,288,286 | 4,953,306 |
| 流動負債合計 | 637,665,449 | 587,836,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 637,665,449 | 587,836,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,364,546,898 | 88,648,097,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,317,116,187 | -30,518,546,740 |
| （分配準備積立金） | 12,207,124,753 | 11,334,072,687 |
| 元本等合計 | 68,047,430,711 | 58,129,551,161 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,047,430,711 | 58,129,551,161 |
| 負債純資産合計 | 68,685,096,160 | 58,717,387,385 |
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