フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,554,459 | 57,614,367 |
| 金銭信託 | 228,501 | 89,586 |
| 親投資信託受益証券 | 58,124,128,909 | 75,136,646,133 |
| 未収入金 | 590,475,516 | 520,223,366 |
| 流動資産合計 | 58,717,387,385 | 75,714,573,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,717,387,385 | 75,714,573,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,650,502 | 72,966,362 |
| 未払受託者報酬 | 31,785,886 | 32,651,998 |
| 未払委託者報酬 | 448,446,530 | 460,585,151 |
| その他未払費用 | 4,953,306 | 5,110,521 |
| 流動負債合計 | 587,836,224 | 571,314,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 587,836,224 | 571,314,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,648,097,901 | 83,674,838,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,518,546,740 | -8,531,579,141 |
| （分配準備積立金） | 11,334,072,687 | 10,517,453,604 |
| 元本等合計 | 58,129,551,161 | 75,143,259,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,129,551,161 | 75,143,259,420 |
| 負債純資産合計 | 58,717,387,385 | 75,714,573,452 |
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