フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,614,367 | 27,230,376 |
| 金銭信託 | 89,586 | 781,298 |
| 親投資信託受益証券 | 75,136,646,133 | 82,129,842,891 |
| 未収入金 | 520,223,366 | 875,260,852 |
| 流動資産合計 | 75,714,573,452 | 83,033,115,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,714,573,452 | 83,033,115,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,966,362 | 243,567,474 |
| 未払受託者報酬 | 32,651,998 | 42,768,665 |
| 未払委託者報酬 | 460,585,151 | 602,785,002 |
| その他未払費用 | 5,110,521 | 5,333,744 |
| 流動負債合計 | 571,314,032 | 894,454,885 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 571,314,032 | 894,454,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,674,838,561 | 77,466,763,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,531,579,141 | 4,671,897,294 |
| （分配準備積立金） | 10,517,453,604 | 9,342,849,872 |
| 元本等合計 | 75,143,259,420 | 82,138,660,532 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 75,143,259,420 | 82,138,660,532 |
| 負債純資産合計 | 75,714,573,452 | 83,033,115,417 |
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