フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,225,591 | 31,907,914 |
| 金銭信託 | 129,395 | 397,339 |
| 親投資信託受益証券 | 74,496,970,351 | 76,932,972,182 |
| 未収入金 | 1,373,351,880 | 1,762,258,945 |
| 流動資産計 | 75,871,677,217 | 78,727,536,380 |
| 資産の部合計 | 75,871,677,217 | 78,727,536,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 324,035,765 | 858,962,506 |
| 未払解約金 | 409,702,981 | 224,719,304 |
| 未払受託者報酬 | 39,141,648 | 39,729,603 |
| 未払委託者報酬 | 551,824,083 | 560,086,878 |
| その他未払費用 | 5,255,752 | 5,252,048 |
| 流動負債計 | 1,329,960,229 | 1,688,750,339 |
| 負債の部合計 | 1,329,960,229 | 1,688,750,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,734,563,950 | 19,774,618,931 |
| （分配準備積立金） | 7,542,233,021 | 16,623,508,855 |
| 元本 | 64,807,153,038 | 57,264,167,110 |
| 元本等合計 | 74,541,716,988 | 77,038,786,041 |
| 純資産の部合計 | 74,541,716,988 | 77,038,786,041 |
| 負債・純資産合計 | 75,871,677,217 | 78,727,536,380 |
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