フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 78,727,536,380 | 64,470,466,073 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 78,727,536,380 | 64,470,466,073 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,907,914 | 16,978,240 |
| 金銭信託 | 397,339 | 713,936 |
| 親投資信託受益証券 | 76,932,972,182 | 63,245,240,109 |
| 未収入金 | 1,762,258,945 | 1,207,533,788 |
| 流動資産計 | 78,727,536,380 | 64,470,466,073 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,688,750,339 | 1,162,813,343 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 858,962,506 | 529,989,753 |
| 未払解約金 | 224,719,304 | 16,692,176 |
| 未払受託者報酬 | 39,729,603 | 40,482,572 |
| 未払委託者報酬 | 560,086,878 | 570,693,738 |
| その他未払費用 | 5,252,048 | 4,955,104 |
| 流動負債計 | 1,688,750,339 | 1,162,813,343 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 77,038,786,041 | 63,307,652,730 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,264,167,110 | 52,998,975,390 |
| 元本等合計 | 77,038,786,041 | 63,307,652,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,774,618,931 | 10,308,677,340 |
| （分配準備積立金） | 16,623,508,855 | 14,930,035,667 |
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