フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,978,240 | 7,963,653 |
| 金銭信託 | 713,936 | 214,646 |
| 親投資信託受益証券 | 63,245,240,109 | 61,615,463,887 |
| 未収入金 | 1,207,533,788 | 1,130,310,528 |
| 流動資産計 | 64,470,466,073 | 62,753,952,714 |
| 資産の部合計 | 64,470,466,073 | 62,753,952,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 529,989,753 | 515,055,925 |
| 未払解約金 | 16,692,176 | 32,414,354 |
| 未払受託者報酬 | 40,482,572 | 34,947,942 |
| 未払委託者報酬 | 570,693,738 | 492,880,539 |
| その他未払費用 | 4,955,104 | 4,862,785 |
| 流動負債計 | 1,162,813,343 | 1,080,161,545 |
| 負債の部合計 | 1,162,813,343 | 1,080,161,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,998,975,390 | 51,505,592,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,308,677,340 | 10,168,198,621 |
| （分配準備積立金） | 14,930,035,667 | 14,245,106,072 |
| 元本等合計 | 63,307,652,730 | 61,673,791,169 |
| 純資産の部合計 | 63,307,652,730 | 61,673,791,169 |
| 負債・純資産合計 | 64,470,466,073 | 62,753,952,714 |
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