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第40期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)で絞込み

個別

2015年3月23日: 787億2753万
2015年9月24日 -18.11%: 644億7046万

個別

2015年3月23日: 787億2753万
2015年9月24日 -18.11%: 644億7046万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成27年3月23日現在	平成27年9月24日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	103,056,948,540	84,896,371,560
負債純資産合計	105,832,751,639	86,646,157,727

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/18 9:57

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