フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,964,687 | 21,969,746 |
| 親投資信託受益証券 | 55,593,907,050 | 55,905,959,134 |
| 未収入金 | 1,340,754,272 | 1,361,056,112 |
| 流動資産計 | 56,943,626,009 | 57,288,984,992 |
| 資産の部合計 | 56,943,626,009 | 57,288,984,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 788,056,185 | 769,798,011 |
| 未払解約金 | 13,961,247 | 63,724,528 |
| 未払受託者報酬 | 30,227,655 | 30,412,642 |
| 未払委託者報酬 | 426,583,901 | 429,221,618 |
| その他未払費用 | 4,622,084 | 4,857,781 |
| 流動負債計 | 1,263,451,072 | 1,298,014,580 |
| 負債の部合計 | 1,263,451,072 | 1,298,014,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,402,809,274 | 38,489,900,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,277,365,663 | 17,501,069,849 |
| （分配準備積立金） | 20,909,841,275 | 19,300,790,132 |
| 元本等合計 | 55,680,174,937 | 55,990,970,412 |
| 純資産の部合計 | 55,680,174,937 | 55,990,970,412 |
| 負債・純資産合計 | 56,943,626,009 | 57,288,984,992 |
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