フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,969,746 | 5,318,063 |
| 親投資信託受益証券 | 55,905,959,134 | 42,246,680,053 |
| 未収入金 | 1,361,056,112 | 1,267,104,012 |
| 流動資産計 | 57,288,984,992 | 43,519,102,128 |
| 資産の部合計 | 57,288,984,992 | 43,519,102,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 769,798,011 | 356,870,976 |
| 未払解約金 | 63,724,528 | 7,952,596 |
| 未払受託者報酬 | 30,412,642 | 30,669,645 |
| 未払委託者報酬 | 429,221,618 | 432,799,212 |
| その他未払費用 | 4,857,781 | 3,809,303 |
| 流動負債計 | 1,298,014,580 | 832,101,732 |
| 負債の部合計 | 1,298,014,580 | 832,101,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,489,900,563 | 35,687,097,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,501,069,849 | 6,999,902,781 |
| （分配準備積立金） | 19,300,790,132 | 17,140,144,991 |
| 元本等合計 | 55,990,970,412 | 42,687,000,396 |
| 純資産の部合計 | 55,990,970,412 | 42,687,000,396 |
| 負債・純資産合計 | 57,288,984,992 | 43,519,102,128 |
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