フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/09/22-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月21日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,426,184 | 7,595,313 |
| 親投資信託受益証券 | 52,032,271,619 | 53,027,592,475 |
| 未収入金 | 1,707,787,428 | 1,728,757,518 |
| 流動資産計 | 53,746,485,231 | 54,763,945,306 |
| 資産の部合計 | 53,746,485,231 | 54,763,945,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,123,180,633 | 1,125,006,062 |
| 未払解約金 | 16,435,973 | 36,706,022 |
| 未払受託者報酬 | 29,733,586 | 29,703,862 |
| 未払委託者報酬 | 419,690,304 | 419,262,061 |
| その他未払費用 | 3,831,502 | 3,974,164 |
| 流動負債計 | 1,592,871,998 | 1,614,652,171 |
| 負債の部合計 | 1,592,871,998 | 1,614,652,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,090,875,244 | 32,143,030,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,062,737,989 | 21,006,262,768 |
| （分配準備積立金） | 25,802,810,871 | 24,087,672,448 |
| 元本等合計 | 52,153,613,233 | 53,149,293,135 |
| 純資産の部合計 | 52,153,613,233 | 53,149,293,135 |
| 負債・純資産合計 | 53,746,485,231 | 54,763,945,306 |
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