フィデリティ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/03/23-2023/09/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,595,313 | 8,495,079 |
| 親投資信託受益証券 | 53,027,592,475 | 58,095,511,407 |
| 未収入金 | 1,728,757,518 | 2,251,196,724 |
| 流動資産計 | 54,763,945,306 | 60,355,203,210 |
| 資産の部合計 | 54,763,945,306 | 60,355,203,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,125,006,062 | 1,418,388,919 |
| 未払解約金 | 36,706,022 | 22,479,534 |
| 未払受託者報酬 | 29,703,862 | 32,485,303 |
| 未払委託者報酬 | 419,262,061 | 458,344,596 |
| その他未払費用 | 3,974,164 | 4,034,511 |
| 流動負債計 | 1,614,652,171 | 1,935,732,863 |
| 負債の部合計 | 1,614,652,171 | 1,935,732,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,143,030,367 | 31,519,753,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,006,262,768 | 26,899,716,577 |
| （分配準備積立金） | 24,087,672,448 | 21,516,633,418 |
| 元本等合計 | 53,149,293,135 | 58,419,470,347 |
| 純資産の部合計 | 53,149,293,135 | 58,419,470,347 |
| 負債・純資産合計 | 54,763,945,306 | 60,355,203,210 |
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