フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月30日 | 2008年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,922,681 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,657,955 | 737,010,129 |
| 派生商品評価勘定 | － | 575,411 |
| 未収入金 | 257,544 | 45,983,934 |
| 流動資産合計 | 1,498,838,180 | 783,569,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,498,838,180 | 783,569,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,510,123 | 522,882 |
| 未払金 | 726,161 | 129,310 |
| 未払収益分配金 | 15,708,278 | － |
| 未払解約金 | 185,126 | 99,290 |
| 未払受託者報酬 | 778,629 | 600,839 |
| 未払委託者報酬 | 11,135,105 | 8,592,478 |
| その他未払費用 | 741,478 | 572,147 |
| 流動負債合計 | 46,784,900 | 10,516,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,784,900 | 10,516,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,947,251 | 1,024,466,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 345,106,029 | -251,413,546 |
| （分配準備積立金） | 445,993,948 | 397,603,861 |
| 元本等合計 | 1,452,053,280 | 773,052,528 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,452,053,280 | 773,052,528 |
| 負債純資産合計 | 1,498,838,180 | 783,569,474 |
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