フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,187,940 | 629,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,938,685 | 3,059,089,540 |
| 派生商品評価勘定 | 575,411 | 4,400,791 |
| 未収入金 | 45,983,934 | 539,286 |
| 流動資産合計 | 2,343,126,625 | 3,059,718,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,343,126,625 | 3,059,718,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 522,882 | － |
| 未払金 | 129,310 | 39,770,605 |
| 未払収益分配金 | － | 12,894,867 |
| 未払解約金 | 65,272 | 821,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,427,971 | 1,239,703 |
| 未払委託者報酬 | 34,681,022 | 17,728,406 |
| その他未払費用 | 2,067,564 | 1,180,555 |
| 流動負債合計 | 39,241,829 | 33,864,979 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,241,829 | 33,864,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,701,166,115 | 2,618,007,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -397,281,319 | 407,845,982 |
| （分配準備積立金） | 1,843,441,946 | 1,743,668,582 |
| 元本等合計 | 2,303,884,796 | 3,025,853,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,303,884,796 | 3,025,853,712 |
| 負債純資産合計 | 2,343,126,625 | 3,059,718,691 |
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