フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,486,400 | － |
| 親投資信託受益証券 | 944,024,615 | 968,539,150 |
| 派生商品評価勘定 | 4,400,791 | 30,897,815 |
| 未収入金 | 539,286 | 1,566,569 |
| 流動資産合計 | 956,451,092 | 1,001,003,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 956,451,092 | 1,001,003,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,770,605 | 420,787 |
| 未払収益分配金 | － | 4,232,105 |
| 未払解約金 | 7,486,400 | 1,309,298 |
| 未払受託者報酬 | 405,393 | 508,818 |
| 未払委託者報酬 | 5,797,597 | 7,276,748 |
| その他未払費用 | 386,029 | 484,529 |
| 流動負債合計 | 53,846,024 | 14,232,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,846,024 | 14,232,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,362,906 | 864,144,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,757,838 | 122,626,853 |
| （分配準備積立金） | 366,344,669 | 326,256,240 |
| 元本等合計 | 902,605,068 | 986,771,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 902,605,068 | 986,771,249 |
| 負債純資産合計 | 956,451,092 | 1,001,003,534 |
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