フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 9,694,621 |
| 親投資信託受益証券 | 968,539,150 | 895,033,925 |
| 派生商品評価勘定 | 30,897,815 | － |
| 未収入金 | 1,566,569 | 86,213,980 |
| 流動資産合計 | 1,001,003,534 | 990,942,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,001,003,534 | 990,942,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,511,922 |
| 未払金 | 420,787 | 95,796 |
| 未払収益分配金 | 4,232,105 | 8,147,810 |
| 未払解約金 | 1,309,298 | 1,415,091 |
| 未払受託者報酬 | 508,818 | 524,836 |
| 未払委託者報酬 | 7,276,748 | 7,505,752 |
| その他未払費用 | 484,529 | 499,781 |
| 流動負債合計 | 14,232,285 | 19,700,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,232,285 | 19,700,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,144,396 | 814,781,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,626,853 | 156,460,464 |
| （分配準備積立金） | 326,256,240 | 298,818,600 |
| 元本等合計 | 986,771,249 | 971,241,538 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 986,771,249 | 971,241,538 |
| 負債純資産合計 | 1,001,003,534 | 990,942,526 |
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