フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 818,707 | 48,474 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,778,256 | 3,223,567,774 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,962,034 |
| 未収入金 | － | 90,887,997 |
| 流動資産合計 | 2,999,596,963 | 3,314,504,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,999,596,963 | 3,314,504,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,511,922 | 11,213,178 |
| 未払金 | 95,796 | 2,353,729 |
| 未払収益分配金 | 23,512,956 | 45,331,558 |
| 未払解約金 | 33,412,303 | 1,762,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,652 | 1,629,457 |
| 未払委託者報酬 | 24,949,053 | 23,301,840 |
| その他未払費用 | 1,661,414 | 1,551,707 |
| 流動負債合計 | 85,280,378 | 73,577,403 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,280,378 | 73,577,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,351,295,667 | 2,266,577,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 563,020,918 | 974,348,936 |
| （分配準備積立金） | 1,481,642,581 | 1,405,214,666 |
| 元本等合計 | 2,914,316,585 | 3,240,926,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,914,316,585 | 3,240,926,842 |
| 負債純資産合計 | 2,999,596,963 | 3,314,504,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
