フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,474 | 224,816 |
| 親投資信託受益証券 | 3,223,567,774 | 3,346,220,216 |
| 派生商品評価勘定 | 5,962,034 | 28,679,866 |
| 未収入金 | 90,887,997 | 109,939,938 |
| 流動資産合計 | 3,314,504,245 | 3,456,384,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,314,504,245 | 3,456,384,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,213,178 | 1,035,515 |
| 未払金 | 2,353,729 | 6,589 |
| 未払収益分配金 | 45,331,558 | 63,327,779 |
| 未払解約金 | 1,762,841 | 7,213,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,629,457 | 1,851,727 |
| 未払委託者報酬 | 23,301,840 | 26,480,529 |
| その他未払費用 | 1,551,707 | 1,394,854 |
| 流動負債合計 | 73,577,403 | 100,268,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,577,403 | 100,268,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,577,906 | 2,110,925,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 974,348,936 | 1,245,190,340 |
| （分配準備積立金） | 1,405,214,666 | 1,274,675,060 |
| 元本等合計 | 3,240,926,842 | 3,356,116,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,240,926,842 | 3,356,116,319 |
| 負債純資産合計 | 3,314,504,245 | 3,456,384,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
