フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,816 | 205,532 |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,220,216 | 2,219,879,788 |
| 派生商品評価勘定 | 28,679,866 | 26,654,195 |
| 未収入金 | 109,939,938 | 37,650,786 |
| 流動資産合計 | 3,456,384,970 | 2,257,736,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,456,384,970 | 2,257,736,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,035,515 | 145,118 |
| 未払金 | 6,589 | 1,244 |
| 未払収益分配金 | 63,327,779 | 10,230,541 |
| 未払解約金 | 7,213,762 | 3,114,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,851,727 | 1,426,302 |
| 未払委託者報酬 | 26,480,529 | 20,396,785 |
| その他未払費用 | 1,394,854 | 1,236,332 |
| 流動負債合計 | 100,268,651 | 36,404,849 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,268,651 | 36,404,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,925,979 | 2,046,108,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,245,190,340 | 175,222,975 |
| （分配準備積立金） | 1,274,675,060 | 1,167,715,238 |
| 元本等合計 | 3,356,116,319 | 2,221,331,257 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,356,116,319 | 2,221,331,257 |
| 負債純資産合計 | 3,456,384,970 | 2,257,736,106 |
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