フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 116,337 |
| 親投資信託受益証券 | 751,133,217 | 779,144,171 |
| 派生商品評価勘定 | 26,654,195 | 45,624,853 |
| 未収入金 | 20,613,020 | 23,439,574 |
| 流動資産合計 | 798,400,432 | 848,324,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 798,400,432 | 848,324,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 145,118 | 4,684 |
| 未払金 | 1,244 | － |
| 未払収益分配金 | 3,483,652 | 9,765,907 |
| 未払解約金 | － | 858,508 |
| 未払受託者報酬 | 486,450 | 455,203 |
| 未払委託者報酬 | 6,956,927 | 6,509,938 |
| その他未払費用 | 463,237 | 433,466 |
| 流動負債合計 | 11,536,628 | 18,027,706 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,536,628 | 18,027,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,730,597 | 651,060,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,133,207 | 179,236,759 |
| （分配準備積立金） | 250,393,206 | 219,943,357 |
| 元本等合計 | 786,863,804 | 830,297,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 786,863,804 | 830,297,229 |
| 負債純資産合計 | 798,400,432 | 848,324,935 |
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