フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 182,073 | 127,563 |
| 親投資信託受益証券 | 2,301,186,233 | 2,636,295,818 |
| 派生商品評価勘定 | 45,624,853 | 2,981 |
| 未収入金 | 53,570,192 | 68,253,036 |
| 流動資産合計 | 2,354,938,498 | 2,704,676,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,354,938,498 | 2,704,676,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,684 | 20,633,844 |
| 未払金 | － | 896,251 |
| 未払収益分配金 | 19,073,679 | 37,025,037 |
| 未払解約金 | 823,153 | 6,375,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,079 | 1,289,253 |
| 未払委託者報酬 | 18,605,994 | 18,436,787 |
| その他未払費用 | 1,239,004 | 1,223,282 |
| 流動負債合計 | 41,042,909 | 64,349,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,042,909 | 64,349,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,367,930 | 1,851,251,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 406,527,659 | 789,075,176 |
| （分配準備積立金） | 1,045,527,672 | 999,432,729 |
| 元本等合計 | 2,313,895,589 | 2,640,327,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,313,895,589 | 2,640,327,033 |
| 負債純資産合計 | 2,354,938,498 | 2,704,676,417 |
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