フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,871,020 | 3,803,286 |
| 親投資信託受益証券 | 4,336,625,082 | 2,214,234,380 |
| 未収入金 | 326,199,812 | 131,470,987 |
| 流動資産計 | 4,674,031,501 | 2,349,508,653 |
| 派生商品評価勘定 | 5,335,587 | － |
| 資産の部合計 | 4,674,031,501 | 2,349,508,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,929,019 | 56,949,016 |
| 未払解約金 | 136,994,080 | 34,728,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,886,820 | 1,728,519 |
| 未払委託者報酬 | 41,229,700 | 24,718,277 |
| その他未払費用 | 1,577,639 | 1,046,909 |
| 流動負債計 | 340,899,778 | 163,890,864 |
| 派生商品評価勘定 | 30,101,659 | 41,074,941 |
| 未払金 | 14,180,861 | 3,644,611 |
| 負債の部合計 | 340,899,778 | 163,890,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,071,436,722 | 1,035,436,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,261,695,001 | 1,150,181,127 |
| （分配準備積立金） | 166,858,645 | 94,193,572 |
| 元本等合計 | 4,333,131,723 | 2,185,617,789 |
| 純資産の部合計 | 4,333,131,723 | 2,185,617,789 |
| 負債・純資産合計 | 4,674,031,501 | 2,349,508,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
