フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,803,286 | 12,191,745 |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,234,380 | 2,171,584,370 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,096,153 |
| 未収入金 | 131,470,987 | 191,621,530 |
| 流動資産計 | 2,349,508,653 | 2,398,493,798 |
| 資産の部合計 | 2,349,508,653 | 2,398,493,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,074,941 | 22,555 |
| 未払金 | 3,644,611 | 101,426,647 |
| 未払収益分配金 | 56,949,016 | 66,298,541 |
| 未払解約金 | 34,728,591 | 12,191,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,519 | 1,149,940 |
| 未払委託者報酬 | 24,718,277 | 16,444,793 |
| その他未払費用 | 1,046,909 | 900,033 |
| 流動負債計 | 163,890,864 | 198,434,254 |
| 負債の部合計 | 163,890,864 | 198,434,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,436,662 | 883,980,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,150,181,127 | 1,316,078,996 |
| （分配準備積立金） | 94,193,572 | 352,641,379 |
| 元本等合計 | 2,185,617,789 | 2,200,059,544 |
| 純資産の部合計 | 2,185,617,789 | 2,200,059,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,349,508,653 | 2,398,493,798 |
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