フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,266,370 | 42,545,949 |
| 親投資信託受益証券 | 10,269,234,785 | 7,148,155,582 |
| 派生商品評価勘定 | 361,066,110 | 44,412 |
| 未収入金 | 916,038,485 | 329,555,984 |
| 流動資産計 | 11,551,605,750 | 7,520,301,927 |
| 資産の部合計 | 11,551,605,750 | 7,520,301,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44,024,355 |
| 未払金 | 11,366,794 | 1,102,673 |
| 未払収益分配金 | 334,750,363 | 203,108,326 |
| 未払解約金 | 185,022,250 | 63,084,992 |
| 未払受託者報酬 | 6,104,225 | 5,171,408 |
| 未払委託者報酬 | 86,607,103 | 73,463,179 |
| その他未払費用 | 1,920,915 | 2,031,441 |
| 流動負債計 | 625,771,650 | 391,986,374 |
| 負債の部合計 | 625,771,650 | 391,986,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,463,338,186 | 3,385,138,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,462,495,914 | 3,743,176,776 |
| （分配準備積立金） | 243,753,339 | 173,102,778 |
| 元本等合計 | 10,925,834,100 | 7,128,315,553 |
| 純資産の部合計 | 10,925,834,100 | 7,128,315,553 |
| 負債・純資産合計 | 11,551,605,750 | 7,520,301,927 |
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